经常回顾整理 对自我提高有很大帮助,可以 产生很多灵感。
自己于新手阶段时交易只关注走势分析,结构分析,入场量化,指标模板的优化。
顺势,怎么顺,看什么周期,顺大周期,怎么入场。
这是很典型的新手所做的工作,我们所以为的优化策略 就是优化一些指标的参数,对止损止盈进行一些调整而已。
对于组合出来的系统,以及其所体现出来的特点 样式感到很有成就,因为我们会对自己说,这就是我自己的系统,很不错,很个性。
实际上这对交易毫无帮助,也对无法对基本的结果造成很大的影响 —— 说到底,这些工作和盈亏其实没有太大牵扯。
以上就是新手阶段的各种体现。
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而后,经过一段时间实战的挣扎,我们逐渐发现自己永远局限在一个面,或者说一种层面、一种维度上,感觉在这个层面上的所有东西都已经吃透,该做的也已经做了,结果却毫无改变。
再经过一段时间,我们隐约感到还有东西是之前从未接触或者认识到的,这的局面的发生需要足够的量变累积,
就像我们刚开始走进了一片树林,我们想尽方法要走出去,但走过几遍走了好久之后,猛然才注意到自己之前刚到过这个地方,走了不久又绕回来了。这时候我们自然会从所处的层面跳出来,进行新发现的研究。
这个新发现一般都是【盈亏比】这个东西,因为随着交易次数的增多,这相当于一种隐性的统计,统计量越大,其结果就越能引起我们的注意,这种结果毫无疑问就是盈亏比、连亏,最大亏损等等数据。
有了新发现,我们又迫不及待地全身心投入进去,开始了又一段漫长的学习和感受,这是新手对交易认知的一个转折,
因为只有统计相关的东西才能把交易者引向资金管理。没有盈亏比这个弯,一般人是跳不到仓位控制这个层面的。
当然,认识到盈亏比的变化之后,大多数人依然无法摆脱新手阶段遗留下来的问题,比如止损,顺势,让利润奔跑等等, 这一切都指向了 盈亏比的一个面而已,这一面就是大盈亏比顺势 —— 很显然这是非常主观的。 这就导致在盈亏比等统计数据挣扎的交易者,忽略了 正期望 这个关键要素。 因为这正是主观与客观契合的连接点,不认识这个东西,就没办法有一个正确的资金管理方向,
或者说,残缺的资金管理意识 完全只是停留在条条框框的限制亏损这一点上。这也是层面问题!
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注意到统计层面的东西,交易者才会去学习各种盈亏比的系统,最终会把新手阶段的交易观摆正,亦即:无论大小盈亏比都各有优缺点,不存在所谓的截断亏损,让利润奔跑的死规则。因为大盈亏比策略能达到正期望,小盈亏比也能达到正期望。
由此交易者会真正了解到自己盈亏的一半起因在何处 —— 这个东西就是系统正期望。
于是乎,我们又踏上了追求正期望的艰难道路。为何艰难,最难的不是寻找的过程,而是寻找过程中各种考验,
实践中的各种考验,因为交易者这才基本体会到什么是自己人性的弱点,如果说要认识恐惧与贪婪,我们早已在新手阶段就已经有过了,但切身去体会,还是在于正期望系统的构建中。我们知道什么该加入到手法中,什么应该从手法中剔除。
以上都是通过时间和努力可以做到的,确实许多人也做到了,找到所谓的正期望的系统。 因为已经手握圣杯,此时真正有感觉已经成功在握,下一步就准备迎娶白富美,走向人生巅峰,想想还有点小激动。
但二八定律似乎并不是靠简单的努力就能被验证的,否则任何努力的人都可以轻易成功了。
确实,有了正期望系统表示理论上已经半只脚迈进了成功的大门,但是人性与交易的实际 是错综复杂的。这直接导致最后的交易效率大打折扣,就像你有一张存款上亿的尊贵vip银行卡,但是卡里的钱你却取不出来。这和没钱有什么区别呢?!
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对人性的体会,再次激发我们的斗志,这种阻滞需要很强大的动能和机遇才能冲破,为什么这么说?! 知行合一 与戒瘾一样,因人而异。意志很强的人当然可以,但显然大多数人对自己的意志并不了解。 这就需要动能,那么机遇是什么?!
对了,我们想起了资金管理,认识到正期望这一步,基本上都有了足够的交易常识,但对仓位的控制却还只是停留在限损再限损的程度。 这个机遇就是 人性控制 联系概率,最终联系于资金管理上!
引发恐惧和贪婪的原因只有一个:起始仓位重于以前基本认知仓位的大小! 这里不直接说起始仓过重,而是重于以前认知的大小。人就是这样,越在乎的事 越能牵扯上情绪,为什么说恋爱中的人智商为0 ? 为何我们的交易会牵扯上恐惧和贪婪 ? 毫无疑问,仓位远不够轻! 这种轻——是远比我们想象中的要轻。
比如:原本100的杠杆,2500的账户,起始仓为0.1手 —— 很多地方的信息会告诉你:这属于比较合适的仓位,有的人还会说偏轻了。 那你有没有想过,有的人觉得这种仓位实在是太重了,2500最多下0.01手!
我们会从这种机遇中醒悟,做交易首先需要的是“赢”而不是“盈” !
赢 ——这种心态 并不在乎赚得多还是少,只要赚即可,利润只看成是利息,入金就当存银行。
盈 —— 这种心态 只有一种:不但要赚,还要赚得够多,不能浪费资金利用率。
相比之下前者这样的心态不但克服了执行上的困难,还相对于对手拥有了另一种优势
这种优势就是 真正资金管理所能带来的。 控仓没有空间 就无法产生效率和优势。
很简单的道理:手持 100元和100万元的两个人,他们管理金钱的空间和思维是完全不一样的!
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至此,交易者才会真正走向成熟,完全知道自己的策略有哪些漏洞,又有哪些方面是无法人为控制的。
但成熟并不表示成功。成功的交易者在成熟上更专业,更具有经验,一个成功的交易者 知道投资领域很多元素是相通的。
并且能很快依据核心的规律对任何变化做出合理恰当的反应。
那么可以知道他们在其他领域也不会太差,这是一种从心底蜕变的结果。
努力朝更好的方向前进吧!
——By InLoJV
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