做交易其实可以勤动手、少动脑。对于我个人而言,复盘就等同于交易的半个核心,甚至还更重要。
而关于复盘的态度,之前已经重复过了,复盘并不能消灭概率。复盘是从过去到现在的推演,并不代表未来,
那么为什么它如此重要?
看轻复盘的人大多数回报周期不长,说白了就是账户经常出现巨大亏损,账户的极限反复被重创。复盘中是不允许这些情况出现的,如果经常出现,说明你的短期期望过高,那么最好的方法就是将这些期望分散到时间里面去——通过较长的时间获取适当的利润,以便降低风险。
这样理念下的复盘结果,就很容易代表未来,而上面已经明确了——概率是不能被消灭的。复盘十年,最大回撤你能承担得起,但未来也有可能出现更大的回撤。只是上面的概念已经足以降低这种风险。
回到标题:如何有效地进行复盘。
我个人采用的是手动复盘。手动复盘最大的好处就是有针对性地筛选和调整自己的策略。许多人一听到复盘就会觉得好麻烦啊,有没有软件?复盘大师怎么用?有没有破解版?真想改变自己的人不会有这么多借口,更多的是没有意识到复盘的重要性以及通过复盘自己能得到什么。好像别人说要复盘,自己也复复看,尝试一下就算过了,依然蒙头做交易。
复盘得出的最重要的数据首先是最大亏损程度,以及其次数和持续时间。
每一种交易手法,只要规则已经量化就可以知道它对应的必亏行情是怎样的。比如:均线交叉进出场,那么必亏行情就是均线反复交叉,反复缠绕的走势。
那么复盘的一开始就不需要规定必须推演几年,你只需要找必亏行情先跑一遍,找到最大亏损的时期即可(这样的行情只需要看一眼就能判断),看看自己是怎么亏的,再看看后期的利润有没有可能抵得过这些亏损。这几乎就不花什么时间,然而却极少有人愿意动动手。
如果后面的利润没法填平前面的最大亏损,你只能考虑两点:
1、对规则稍作修改或者直接放弃
2、若盈亏相差不大,可以考虑降低仓位,适当亏损加码(用资金拉动时间来获取胜率而不降低盈亏比)
反复进行1和2,最终还是不行,那么就是你的交易理念有问题,推倒重来吧!
复盘的目的不单是为了验证策略的期望值正负,由于复盘结果是一种大数据统计的结果,你学习的速度将是不复盘交易者的好几倍——勤动手,少动脑就是这个意思,一件事被反反复复在脑中出现,再傻的人也能从中发现奥秘,因为你不管怎么交易,还是在走复盘的路,复盘帮你看到了最远的地方,你还用得着凭空去想别的?支撑阻力,怎么支撑?怎么阻碍?
初步复盘没有问题,接下去才是长时间跨度的复盘——其实这已经没什么必要了,最艰难的部分你都已经处理完毕,做这一步只是为了看看整个策略的其他数据,方便后期进行一些小小的改进,比如:加减仓 或 配合别的策略参与进来。 与此同时,你也会意识到,最大回撤都不怕,那么执行下去就会有利可图,执行习惯自会水到渠成。
执行就是实盘阶段,实盘出问题再回头复盘,这在交易中就为自己加上了层层防护,策略上的缺陷不断被修复,交易意识不断得到提高。
到最后你会知道,自己只是一个执行者,而不是判断者,如此才会步入成功者的大门。
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