很早以前就在很多零碎的聊天扯淡中涉及到交易中进进出出的问题。
大概的意思都围绕如何止盈——实际上是如何出场的一种说法。再加上前两个月也提到风险控制相关零碎的理念,今天才起了这么一个标题。
先说风险控制吧,风险控制也没有新鲜的东西,所以我仅仅是换一个角度去观察,就像之前有一篇为什么你应该盈利持长一样 —— 换一个角度看清自己所处的层面。看清了,也就释然了。
风险控制需要搭上一个词——“相对”。 我不会用复杂的语言,简单一点来把相对二字放进去说:你没法控制一笔单子的盈亏,下单前也永远不能确定涨跌,更无法确定涨跌幅度,无论你做了什么都无法改变未来这笔单子盈亏的结果,而如果是两笔单子则不同;如果是三笔、四笔、十笔、上百笔、上千笔…… 量越大 相对来说就越容易控制最终的盈亏!而不管是一笔还是无数笔,都没有“绝对”,而都只是“相对”而言。
风险控制,依赖的就是这个。这不是一个诡辩,一笔单子是没法控制的,怎么单子越多就越能控制了呢?
而本篇不是要讨论这种问题,而是风险控制中,有一种东西是人可以控制的,那就是“出场”。出场无非两种方式:止损
和 止盈
,然而从限制风险的角度,止损是必然不能随意改变的,不论什么情况下都只能最好是固定,相对于止盈来说得非常严格,所以止盈往往就可以解释为什么 一笔单子是没法控制的,单子越多就越能控制了
。 止盈的大小影响了盈亏比,盈亏比影响了回报周期,回报周期是无法预测的(因为至少得有最小止盈),当达不到最小止盈时,就依然还在一个周期内,只要还在一个周期内,亏损就还将扩大,所以应该接受回报周期被拉长。 —— 这个问题就到此结束了。
爆仓当止盈,其实只是一种止盈方式,当你不懂怎么去止盈时,想想那些爆仓当止损的人是如何爆仓的,这样你就懂得如何止盈了!另外,我个人觉得,出场并不应以价格位置为优先来考虑,而是以资金为优先;就像止损一样,做多你若要以前面一个低点破位为止损位,如果止损超过一定百分比,比如1%,这不符合风控计划,那这种止损也是错的。止盈也是出场,不要以为做多涨得很高你就该出场了,若你的目标是5%,就算它涨上天,没到目标你也不该止盈!那这不跟上面说的矛盾了?其实不矛盾,你可以理解这个5%止盈是最小止盈,止损得严格执行,止盈得有计划执行,限制风险要严格,止盈是控,而不是限!
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