任何加码都会加大风险,无论是盈利加码或者亏损加码、浮盈加码或者浮亏加码,
从另一面,仓位加大,风险加大,预期利润也会加大。
在本金确保安全的情况下去加码,最好是加加式的小盈亏比加码。
—— 也就是用已有的盈利去抵抗风险,并且加码由慢到快,盈亏比最好取小。
比如盈利下加码,+1 +1 +1 +2 +2 +3 +3 +4 +5 +6 +8 …… 累加
1+1、1+1+1、1+1+1+2、1+1+1+2+2、1+1+1+2+2+3、 ……
2、3、5、7、10 ……
盈亏比要小 —— 这怎么行?盈亏比小了,止损肯定比止盈大,止损之后岂不是要大亏一笔?
首先其付出的风险承担是由前期利润换来的,
其次盈亏比小,这样的加码胜率会加大。
这是平衡的,加码的速度能与盈亏比相平衡。
就像亏损加码,单笔盈利持仓一样。
加码减码与单笔盈亏比变化一样,最终都能影响总盈亏比!
但交易光有盈亏比是不够的,还有胜率,二者结果就是期望值。
加码的实质是让交易者由大数走近小数,
小数有长度,也有出现的频率,长度足够,频率又高,那就了不得了。
因为小数的越长,其他杂乱无序的部分就越短,成本消耗越低。
假设抛硬币10次,每10次都出现 5连胜然后5连负,胜负也是50%,从来不出现别的结果,这是不是很可怕?
必败与必胜占据了所有结果。
就JV的之前单双手法来说:会出现A类震荡必胜,B类震荡必败,而单边不胜不败!
所以大多数交易手法由于加码的存在,其结果都有三类:必胜、必败、不胜不败。
如果是平码;必胜和必败就开始散乱于 不胜不败中。
就好比一盘散沙:你的手集中用力合拢就可以拢起一个沙堆,这种合拢就像加码,若不合拢,永远是散沙。
这三者有各自的长度:而当 必胜+必败 大于或小于 不胜不败,那么期望值就不再是0!
其长度与频率 基本上也如盈亏比与胜率一样。
越短出现频率越大,足够大的时候,小数就不叫小数了,它会融入到杂乱之中再也不能作为确定性的东西去把握。
交易最怕的不是别的,就是不确定性,不确定性无形中消耗着各种成本。
所以小数越短出现频率虽然加大 但越不能加码,越加码,不确定风险越大。
加码等于啥:说白了就是从“不胜不败”中抽取“胜”来换取“必胜”出现的频率;或者抽取“败”来换取“必败”出现的频率!
我们如何从中找到获利源?也就是三者的长度有较大偏差时!
有偏差,要么是较大正期望,要么是较大负期望。
当你的交易手法量化确定下来之后,必胜走势与必败走势也肯定已经确定,如果加码它们就会显现,你就靠向小数,不加码就不会显现,你就得靠大数;
换一个角度:加码你得靠“连续”,不加码你得靠“累计”,而连续是包含于累计之中的。
你想到怎么去获利了吗???
呵呵~
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