本文不是交易鸡汤文。
交易之路每个人都不同,但活下来的交易者却有极为相似的特征。
笔者不是要说交易理念,而是通过前人的路进行比较得出一点真相。这也是笔者最近在反复思考的问题。
这个问题的整体暂时用“纵横”二字来看。
交易之路应分纵横两向,我们最要瞄准的也是这两向——纵向+横向。

纵向

纵向要满足两个条件:1、同一个策略;2、足够的交易次数。这是时间方向的延伸,从延伸的方向去学习。
市场中的幸存者(不说成功者)哪一个都把适用于自己的策略做到了足够的延伸长度,足够的交易次数,存活至今。

横向

横向考虑的就是各种纵向的性质。也就是不同的交易者,不同的策略延伸情况。
横向也是一种赌场的视角,赌场以一敌万,却很难被击败,原因是什么?每一个交易者对应一种自身策略,策略的存活时间有长有短。


交易无法进步,必然先从纵横角度进行思考,而并非急于调整策略。纵横向引出一个根本问题:那就是交易的信心。
知行合一中的“行”即“执行”,执行最初的良性支撑来源于交易信心,信心来源于对交易纵横向的结论。笔者并不能帮你得出自己纵横向的结论,需要交易者自己去总结。
你只能问自己一些问题:
1、我的策略长期执行会有什么结果?为了客观得出这个结果我该怎么做?实际交易是否要打折扣?折扣后的结果我能否接受?
2、如果原本的策略在问题1的情况下不能让我满意,那么就需要更换,更换的策略需要注意什么问题?更换无数策略都是同样的结果吗?

问题1和问题2都站在了交易策略长远的位置。策略受到未来的支撑,就会给予你足够的信心来执行当下的每一笔交易。


回到标题:少走弯路。
笔者想说的其实是“慢则是快”。
将交易盈利预期降低,你才能正确处理纵横的问题——我说我每月平均收益2%,年化20%左右。
一般人会说:每月2%?我一天就搞定了!我知道你一天就可以,其实我也可以,但为什么我要拉长到一个月来完成?
其实极少有人会给自己这样的机会——通过极多的交易次数,完成一个极低的盈利目标。
你们不要忘了:之所以自己的要求太高,压力并不是来自于交易策略本身,而是你们生活本身。
当盈利预期不及你们的生活目标时,不应该将压力施加于交易策略,太高的盈利意味着过大的潜在风险,任何策略都会崩溃。

我们听到的大多数翻倍传奇都是从小本金开始的,首先翻倍传奇确实存在,有人还会把重仓定为发家致富的手法,但幸存者偏差告诉我们:死人是不会说话的!重仓成功的会被捧上神台,但无数重仓破产的人数远超想象。

100做到200,我翻倍了,厉害吧?!那么人家100万月2%,一年下来都嫌风险太大了。
关键在于:许多人内心不愿加大本金或者没有本金,心里自然不会接受这么低的收益率。心理对本金的定位极低。

加大本金的信心在哪里?也在纵横观上。当你得知此计划长远是正期望的,当你投资一个项目身边有一个已走过的前辈带你时你还有什么理由退缩?还要围在一群亏货身边谈论着别人的翻倍神话?

最后:一个策略能在低风险下保持正期望,那就不要再给它施加压力,因为不论什么压力做出的什么调整或优化,都会增加潜在风险。应该从自己或其他方面解决这些压力,而非寄希望于策略超常发挥,非寄希望于纯粹的运气和侥幸上。