本文系转载,上部分JV觉得还不错,于是放于本站供大家学习,个别地方有JV标注。
下部分还没来得及细看,是一则神话故事,也与交易相关!

能否确定为入门只观察16个字:
多看少动、时间转换、顺势、轻仓、止损、扩利 【JV注:有主观词也有客观词,看个人怎么理解】

如能完全理解这16个字并能将它们溶入你的日常操作,甚至你的身体血液中的时候,才能算是金融这一行你已经入门了,
以上任何一点不能在95%以上的操作理解并做到,均不认可,无论是股票、期货、期权、外汇、债券(或许是有点苛刻了)。

有人说为什么不把心态控制和风险管理都算进去,我的回答是如能做到前面四点,就可以很好的控制心态。
心态控制不好只是因为前面四点做的不够好,还需要加强;而做好后面两点(止损和扩利),
同样也把风险管理都包进去,大家仔细想想是不是这样子。

对这六点明细分析前首先要确定的是:无论何时这六点的重要性是按次序排列,绝对不可以掉换,前者对后者有绝对的掌控权力。
【JV注:个人经验,轻仓应为首位,止损次之,其他随意】
换而言之,你甚至不可以因为后者很突出,而对前者有稍微的削弱!你可以有不同的见解,但以多年的交易经验我是坚决相信这点。

多看少动:交易不做不亏,一做就可能亏。何为多看少做,不同的人可能会有不同的见解,而我自己的标准是1:50,也就是说不理你是长线中线短线超短线,你的平均交易频率均应为你操作周期依据的50倍以上。

听起来好象很复杂,换句话来说,就是如果你是看30分钟线来进行操作,则平均大概每1500分钟以上才出现一次较有价值的操作机会,如做日线,则平均大概50天以上才出现一次较有价值的操作机会(我是说平均+大概,不是说绝对,免的被别人群殴)。
看看自己的操作,如低于1:30可能频率就太高了,如低于1:15可能就有强迫操作症了(这个症不好看,去医院也不知挂哪个科)。

时间转换:时间转换就是做交易时不能只死盯着一个周期,要学会不断地转换周期进行观察,在大周期处寻找操作方向,在中周期处寻找操作依据(频率大小也主要在中周期处看),在小周期处寻找操作点。这样说够明白了吧。再说?我还要混口饭吃。

【JV注:这种说法比较主观,周期可以统一,多周期只是同一个图表按单位时间去划分罢了,图表永远只有一个,缩小了就相当于大周期,放大了就相当于小周期,无所谓到处看的说法。按原作者的意思,必须要加参照物,JV真正不认同的地方在于,做交易尽量不要改变参照物。】

顺势:这是老生常谈了,但——还是不能不谈。有人说要顺这主方向来进行操作,但有的人说要在主方向衰弱时给予它致命一击。大家就很迷芒,我应该听顺势还是逆势呢?于是试一下前面的方法,不行又换回后面的方法。其实两者都是顺势操作,只不过大家顺的势周期不同,前者是中长期,而后者是短期,大家都是无法说服对方的。至于为什么要顺势很多书比我说的好百倍,什么朋友啊、亲人啊、兄弟姐妹啊,我就不再说了,我要说的是你必须要顺的是哪一个势,是长势中势还是短势,这个势风险收益比值不值的你拿真金白银去冒风险,如果值的你可不可以把握到这段势。就好象10秒钟的势没人可以把握的到,60分钟的势你上班族去做那是找死,不值的把握不到就不做,参见第一点。能行就放胆去做。
【JV注:每个人对势的定义不同,普遍都是针对价格本身】

轻仓:很多人都不屑,这么没胆做什么保证金,怎么发达。但我告诉你,无论做任何周期,包括重仓迷偏爱的超短线,轻仓都是长期生存之道,否则就算你已达到大师级的水平最终也必败无疑。因为我们都是人,是人就会犯错,是人就会有状态好坏,我们只能在不断的犯错中徘徊前进,轻仓能使我们跌倒后爬起来,而不被彻底的击倒。而市场是风,风无常态,所以市场才可以永存不败。
【JV注:轻仓的真正意义其实并不如上所说,轻仓可以拿来限制风险,这是衍生意义,实质上轻仓等同于弱化了对手。你敢和大机构对赌吗?为什么?】

止损、扩利:这两者我并在一起讲,因为这两者是双生儿,根本不可能分开。大家可能都会曾有一些错误,就是过于注重其中一者,而忽视了另外一者。这不奇怪,止损大了,利润自然就大,止损小了,利润跟着也会变小,我们要做的只是根据交易品種的波动特性,调整两者的关系,止损合理就行,不是越小越好,扩利也不只有加仓一種方法。至于两者同样重要,那为什么把止损放在扩利前面呢?因为我们的资金其实是有限的,就怕低概率事件發生,到时仓已经暴了,就算后面再有百万利润也没用。不过没有扩利,止损也活不了多久。
【JV注:止损只有一个,超出预期时砍仓,单笔谈论止损没有意义】

如比较勤奋,入门一般上才3年,中才5年,下才七年以上,如有高阶级前辈指点,我想可以缩短一半左右,但在市场生存并愿意指导你的高手凤毛麟角,需要你自己去判断,被骗了就当去交一次学费,只要别倾家荡产地去投机就行了。

能坚持下来最终入门者不超总投资者的10%,但离高阶还有一段相当长的路(所以我并不鼓励年轻人进入这一行业,通过率真是比飞机师和飞虎队还要低)。

至于如何才算高阶,我认为能持续15个月赢利(中间最多只能有2~3个月亏损),平均每个月不少于3%,亏损月最大不超5%,这是一个不低的要求了,我个人认为不足千分之五的人可以做到。当然高阶之间的差别也有很大,同样金融市场里高手间的收益、影响力可以相差成百上千倍。


再看一下下面这篇小文,能回一下帖告诉大家你现在所在的位置吗?
新不周山

投身不知道从什么时候开始,出现了一座直插云顶的高山,人们把它叫做“新不周山”,传言这座山里面有能令人致富的神秘宝藏,宝藏的形状犹如“圣杯”,就放在山的最顶端,拥有它就拥有源源不断的财富。不少人都对这座山非常感兴趣,而另些人则想在有生之年试一下“不周归来不看岳”,一览众山小的感觉。于是有不少人,马拉松的冠军也有,70岁的公80岁的阿婆也有,大部分人都只是简易的装备一下,就准备去登这座世界第一高峰。

可这座山实在是太险峻,太陡峭了,同时又太危险了!很多地方看似无路,心惊胆战绕开種種陷阱后却柳暗花明,很多地方大道宽敞,旁边却有猛兽老巢,陷阱重重,万箭飞来让你躲都无处可躲(流言满天飞),更由于宝藏只有一个,于是各路人马互相暗算,让人防不胜防(无良公司中介骗财怪招层出不穷,道高一尺,那他就魔高一丈)。总之在攀登初段就死伤无数,90%的人都倒在了这段路上,谷底尸骨累累,不少山谷外的人止步与此(竞争残酷这是外行者对此的印象)。

入门只有不到10%的人通过了重重险阻,这些人都是身怀一技之长,或精通波浪,或精通某项指标,可也是伤痕累累,能熬到这一步大家只不过是在50步笑100步而已罢了。这里的风景的确很好,有一个很大很大的平台(大概是天安门广场的半百倍),到处都是说不清品種的植物和珍稀的动物,而且这些动物都很通人性,很温训,你只要做一个手势它就能按你说的去做,这里风吹到身上会让人感觉很舒服,空气也很新鲜,站在这里无数高楼大厦都已尽在你的脚下,你认为这里可能就是人间的天堂了。再回首看一下涧底,尸横遍野,你看的心惊肉跳,你觉的自己能熬到这一步实在是太幸运了,然后再向上看一下,峰顶仍然被白云包围着,而且看起来根本就是无路可上,你不自觉地又想起了那些猛兽、陷阱、枪林弹雨,于是有不少人开始放弃,他们认为宝藏不一定在山顶,山腰上山清水绣,也可能藏有宝藏,并开始满足地在这里安营扎寨。

他们可能永遠徘徊在这个水平上,即使是进步也是微乎其微,在这个水平上他们虽然已经超越了90%的投资者,要他们暴仓虽然很困难,但要想他们能持续稳定的赢利也是非常困难,永遠介乎在业余与专业投资者之间不停地摇摆。

另外不足3%的人认为宝藏一定不在山腰而在山顶,由于在这个水平上,大家都有防范的意识和保命绝招,很难象山下时对待业余者那样一招致命,所以大家干脆都将精力放在如何登山上。看着那高不见顶的山峰,看着那根本没有路的绝峭,大家都知道要做更多的准备工作,把自己技术上系统上不够完善的地方都补上才敢出发。

在这个攀登过程中,招不在多,只在乎精。有人系好安全带后用KDJ在岩石上开一个洞,试一下后,上攀,固定,再用KDJ开洞,有时风太大(单边市)就休息一下,然后再用KDJ上攀,他并不去预测市场的风向,有时根本是无法预测,风无常态,所以市场才可以永存不败。

不同于在山脚时,还有前人走过的路可以借鉴(主要通过面对面交流,看书,上论坛等方法),这过程除极少数的幸运儿,大部分都只能靠自己去摸索,高手要么秘而不宣,要么说一半留一半,要么向更高的位置攀爬压根没心思理你,你听到的都是些山腰下让人似是而非哭笑不得的攀登理论:什么脚踏七星步法会让你爬山更快(如周易)等。算了,还是自己慢慢摸索吧。经常遇到的是你爬了几十丈后发觉根本没办法再向上了,只好退回平台休养一段时间后,另寻路再上,反反复复,反反复复,周而复始(表现在帐户上就为增增减减,大起大落),那3%的人绝大部分都磨死在这一段。

高阶月复一月,年复一年,终于有一天,你登上了一个新的平台,这是一个属于你自己的专属的平台,你终于能持续稳定地赢利了,能攀上新平台的人不足总投资者的0。5%!你兴奋不已,但外人不明白,他们曾看到你试过1个月赚的钱远超过现在半年赚的钱,这也值的高兴?但你明白是这些收益建立在低风险持续的基础上,绝对有着质的不同。你甚至无法简单地通过语言向你的亲人去表达你自己正在做什么,和为什么要这样做,这个平台只属于你,所以你注定是孤独的。你已经忘掉了当初要找“圣杯”的初衷,因为你知道每个人心中的圣杯都是不同。

在那里你看到了在你的头顶上还有着无数个大大小小的平台,专属于无数个与你一样的冒险者,他们有的比你先起步,有的比你后起步,但已超越你了,你虽然很想再加把劲超越他们,,但这里是千米高空,空气稀薄,温度很低,风刮到脸上就象刀刮一样,你明白爬的越高摔的越重,高处不胜寒,在高阶里所有你应该知道的都已经知道,要想再向上爬一步都非常困难了。进入高阶后分段已经非常模糊了而且无必要,就好象林平之是高手,但一个东方不败能轻松搞掂二三十个这样的高手,同样金融市场里高手间的收益,影响力可以相差成百上千倍。

如果你进入高阶后能将兴趣慢慢转移到其它地方,这或许是一件好事,那时你财政处于一个良好的状况,将你的精力无论分到家庭还是其它地方都可能使你有一个美满不至有太大遗憾的人生。但如果虽然是困难重重,但你和自己说:我知道,我看到,所以我要去征服它!我是注定不平凡的!

于是你站在这个平台继续向上看,你依然只能隐约看到新不周山的山峰,那山峰仿佛就那么飘在白云之中,那里云雾缥缈,似有似无,周边流动着如水般的神圣光华,在烈风的巨嚎中你居然听到悠然的钟鸣和美妙的圣诗,犹如在梦中的赞美诗不断打击在你那灵魂深处的心防。那里似乎有神人可以轻松每天赚进上百万,对于他们来说钱只不过是一種游戏,一種符号,但眨眨眼又好象什么都没發生…….

看完上面这篇小文,能回一下帖告诉大家你现在所在的位置吗?是在山涧谷底?面对山腰下的猛兽?风景无限好的山腰?二次征服的途中?还是已到了那专属于你的平台?

交易正式入门准则以及神话故事